有色金属牛市格局未改，铜铝涨价与稀有金属战略价值重估

周二丨6月2日｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

核心逻辑：全球制造业PMI回升带动工业金属需求，美联储降息预期下金融属性增强，稀有金属受地缘博弈影响供给受限。

精选标的：

1. 600367 红星发展 | 钡盐锶盐双龙头，新能源电池材料延伸，资源自给率高，业绩弹性随涨价释放。

2. 600301 华锡有色 | 广西国资锡锑龙头，稀有金属战略储备，矿山品位高，长线稀缺资源标的。

3. 000510 新金路 | PVC+电石产业链，氯碱化工周期底部，技改项目投产降本，困境反转预期。

4. 600111 北方稀土 | 全球轻稀土霸主，配额指标持续增长，磁材需求拉动，行业定价权在手。

5. 000831 五矿稀土 | 中重稀土核心平台，集团资产注入预期，战略价值极高，政策敏感型标的。

6. 600331 宏达股份 | 锌冶炼龙头，磷化工业务协同，锌价上行周期业绩弹性足，困境反转预期。

7. 000630 铜陵有色 | 国内铜冶炼巨头，阴极铜产能稳居前列，铜价上涨直接受益，机构配置首选。

8. 601600 中国铝业 | 电解铝行业龙头，一体化产业链布局，氧化铝成本优势显著，防御与进攻兼备。

9. 000960 锡业股份 | 全球锡业霸主，锡价上涨直接受益，半导体焊料需求旺盛，供需格局持续改善。

10. 000758 中色股份 | 稀土+铅锌双轮驱动，海外资源布局完善，受益于“一带一路”建设，估值修复空间大。

事件驱动日历：
• 6月上旬：美国非农数据公布，影响美联储降息预期，进而影响金属金融属性定价。
• 6月下旬：国内有色金属行业协会供需数据发布，验证工业金属需求复苏成色。

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