资金在抱团业绩主线！明天周二有望反弹的四大板块及龙头逻辑

一、我的思路

指数震荡，个股分化，

总体来说正常的节前玩法。然后业绩好的大涨，各种机构抱团，业绩不及预期的，开盘就触发量化砸盘，大都秒级连续挂单，砸的还是比较狠的，然后慢慢低吸回来，利用大波动套利。这就是量化效应。

然后市场方向

全天领涨的是国产替代半导体、光通信、国产算力。都是高景气度成长方向，都是各种业绩细分线，在业绩密集披露阶段，基本就是玩这种抱团了。

节前依旧是这种玩法，所以继续关注AI硬件，核心也依旧是光通信。

二、板块逻辑

1.光通信

上周五是大分歧，今天正常分化。然后相对抗跌是光芯片，东山，光迅，光子，等等大都有机构资金承接。还有上游稀缺的材料，像福晶也是继续看好；

节后那些新技术，像OCS概念，薄膜铌酸锂，像光库，也会有资金去炒。

总之依旧是主线方向，继续做好跟踪。

2.半导体，存储，设备，材料，晶圆，封装。今天也是有不少催化的，一是老美半导体都历史新高；二是这一轮指数反弹了不少，产业链也有补涨需求；三是新股光模块设备联讯炒的太强势了。

所以今天集体大涨，本身今年都是增量。

这里面每个细分都有跟踪，可以把前面文章反复去看

3.国产算力

通用算力CPU大涨，全球CPU供需出现缺口，所以CPU涨价趋势延续。然后PCB及上游材料高端CCL不少品种新高了，核心原因在于Rubin服务器的拉货已经开始了，高端CCL和PCB订单月环比高速增长，行业供需缺口扩大。接下来5-6月会更加显著。

还有推理芯片延续上涨，

这些都是长期跟踪，业绩都已经验证高成长。相关概念有海光，澜起，胜宏，沪电，生益，等等。